原标题:金鼎医药:2023年半年度报告
安徽金鼎医药股份有限公司
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人蒋爱萍、主管会计工作负责人檀国胜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋秀娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
无
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ....................................................................................................................... 11
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 12
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 14
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 16
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 62
附件Ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 62
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件(如有)。 | |
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
文件备置地址 | 安徽金鼎医药股份有限公司董事会秘书办公室 |
释义
释义项目 | 释义 | |
股份公司、我公司、本公司、公司 | 指 | 安徽金鼎医药股份有限公司 |
普朗克 | 指 | 东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙) |
主办券商、光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
公司章程、章程 | 指 | 现行有效之《安徽金鼎医药股份有限公司章程》 |
三会 | 指 | 安徽金鼎医药股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 |
高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
上期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 |
报告期、本期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 公司概况
企业情况 | |||
公司中文全称 | 安徽金鼎医药股份有限公司 | ||
英文名称及缩写 | Anhui Jinding Pharmaceutical Co., Ltd | ||
法定代表人 | 蒋爱萍 | 成立时间 | 2007年 8月 17日 |
控股股东 | 控股股东为(东至普朗 克股权投资管理中心 (有限合伙)) | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为(蒋爱萍、 蒋秀娟),一致行动人为 (蒋馨瑶、蒋爱珠、范振 东) |
行业(挂牌公司管理型 行业分类) | 制造业(C)-石油、化学、生物医药(CE)-医药制造业(CE27)-化学药品原 料药制造(CE2710) | ||
主要产品与服务项目 | 亚氨基二苄(2,2-二硝基二苄)、酰亚胺(环戊二碳酰胺)、氨基杂环盐酸盐(氮 杂双环盐酸盐)、1-(3-氮杂双环[3.3.0]辛基)-3-对甲苯磺酰脲及副产品邻硝 基甲苯聚合焦油、硫酸钠、羰基环己酮聚合物、9%溴化钠溶液、硫酸铵盐、 氢氧化锌溶液、醇酯混合液、20%氢氧化钠溶液、甲酸钠生产、销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
挂牌情况 | |||
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
证券简称 | 金鼎医药 | 证券代码 | 839633 |
挂牌时间 | 2016年 11月 7日 | 分层情况 | 基础层 |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本(股) | 22,960,000 |
主办券商(报告期内) | 光大证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
主办券商办公地址 | 上海市静安区新闸路 1508号 | ||
联系方式 | |||
董事会秘书姓名 | 崔森冰 | 联系地址 | 安徽省池州市东至县东 至经济开发区 |
电话 | 0566-8167522 | 电子邮箱 | cui@jindingparagraph.com |
传真 | 0566-8167348 | ||
公司办公地址 | 安徽省池州市东至县东 至经济开发区 | 邮政编码 | 247260 |
公司网址 | http://www.jindingpharm.com | ||
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
注册情况 | |||
统一社会信用代码 | 91341721664249087J | ||
注册地址 | 安徽省池州市东至县东至经济开发区 | ||
注册资本(元) | 22,960,000 | 注册情况报告期内是否 变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
(一) 商业模式
公司目前所处行业为化学原料及化学制品制造业(C26),主营业务为医药中间体产品的研发、生产和 销售,主要产品包括亚氨基二苄(2,2-二硝基二苄)、酰亚胺(环戊二碳酰胺)、氨基杂环盐酸盐(氮杂双 环盐酸盐)等。公司采取自主研发和合作开发相结合的研发模式进行新产品的开发;公司设有专门的供 应部,生产所需的各类原材料、辅料等均由供应部根据生产情况制定采购计划并统一进行采购;公司主 要实行“以销定产”的生产模式,根据营销部制定的各品种年度销售计划以及订单情况,同时结合各产 品的生产能力和年初制定的生产预算,由制造部制定各车间的生产计划,协调和督促生产计划的完成; 主营业务收入来源于销售产品,公司的产品主要面向国内市场销售,客户主要是大型原料药制药厂商和 贸易商,主要采用直销的销售模式。 报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未 发生重大变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 √省(市)级 |
“单项冠军”认定 | □国家级 □省(市)级 |
“高新技术企业”认定 | √是 |
详细情况 | 2019年 1月 14日由安徽省经济和信息化厅发布公告,金鼎医 药被认定为 2018年度省专精特新中小企业。 2022年 10月 18日由安徽省认定机构办公室认定金鼎医药为高 新技术企业,有效期至 2025年 10月 18号。高新技术企业是指在《国 家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转 化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在 中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。 |
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 58,905,774.20 | 57,824,857.98 | 1.87% |
毛利率% | 7.16% | 23.36% | - |
归属于挂牌公司股东的 净利润 | -3,592,353.24 | 5,248,361.87 | -168.45% |
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | -3,789,252.21 | 5,179,209.07 | -173.16% |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) | -0.13% | 20.31% | - |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | -0.14% | 19.94% | - |
基本每股收益 | -0.16 | 0.26 | -161.54% |
偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 67,956,208.48 | 73,633,547.66 | -7.71% |
负债总计 | 41,774,686.56 | 44,122,342.02 | -5.32% |
归属于挂牌公司股东的 净资产 | 26,181,521.92 | 29,511,205.64 | -11.28% |
归属于挂牌公司股东的 每股净资产 | 1.14 | 1.29 | -11.63% |
资产负债率%(母公司) | 61.47% | 59.92% | - |
资产负债率%(合并) | 61.47% | 59.92% | - |
流动比率 | 64.53% | 75.98% | - |
利息保障倍数 | -7.46 | -9.38 | - |
营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流 量净额 | 1,469,129.09 | -863,217.54 | 270.19% |
应收账款周转率 | 10.32 | 7.73 | - |
存货周转率 | 4.65 | 2.67 | - |
成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
总资产增长率% | -7.71% | 42.97% | - |
营业收入增长率% | 1.87% | -4.36% | - |
净利润增长率% | -168.45% | -56.05% | - |
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产 的比重% | 金额 | 占总资产 的比重% | ||
货币资金 | 1,488,306.91 | 2.19% | 6,449,133.49 | 7.91% | -76.92% |
应收票据 | |||||
应收账款 | 6,260,841.19 | 9.21% | 5,150,874.95 | 7.30% | 21.55% |
存货 | 11,753,974.11 | 17.30% | 11,775,361.59 | 15.99% | -0.18% |
固定资产 | 29,111,269.23 | 42.84% | 30,014,563.51 | 40.76% | -3.01% |
短期借款 | 20,025,361.11 | 29.47% | 20,025,361.11 | 27.20% | 0.00% |
其他应付款 | |||||
资产总计 | 67,956,208.48 | - | 73,633,547.66 | - | -7.71% |
项目重大变动原因:
1、2023年 6月末,公司货币资金较 2022年末减少 76.92%,主要系公司银行承兑汇票存入的保证金减 少所致。 2、2023年 6月末,公司应收账款较 2022年末增加 5.09%,主要系销售额增加所致。 3、2023年 6月末,公司存货比较 2022年末减少 45.84%,主要系产品销售量增加,库存商品库存量下 降所致。
(二) 营业情况与现金流量分析
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
金额 | 占营业收 入的比重% | 金额 | 占营业收 入的比 重% | ||
营业收入 | 58,905,774.20 | - | 57,824,857.98 | - | 1.87% |
营业成本 | 54,689,211.33 | 92.84% | 44,317,435.77 | 76.64% | 23.40% |
毛利率 | 7.16% | - | 23.36% | - | - |
销售费用 | 309,906.80 | 0.53% | 243,659.73 | 0.42% | 27.19% |
管理费用 | 3,879,058.68 | 6.59% | 4,357,739.57 | 7.54% | -10.98% |
研发费用 | 3,066,243.80 | 5.21% | 3,002,781.22 | 5.19% | 2.11% |
财务费用 | 381,833.05 | 0.65% | 491,750.61 | 0.85% | -22.35% |
信用减值损失 | -64,765.54 | -0.11% | 100,174.70 | 0.17% | -164.65% |
资产减值损失 | |||||
其他收益 | 178,465.63 | 0.30% | 99,338.42 | 0.17% | 79.65% |
营业利润 | -3,730,983.92 | -6.33% | 5,281,370.26 | 9.13% | -170.64% |
营业外收入 | 141,800.00 | 0.24% | 2,017.81 | 0.00% | 6,927.42% |
营业外支出 | 20,000.00 | 0.03% | 20,000.00 | 0.03% | 0.00% |
净利润 | -3,592,353.24 | -6.10% | 5,248,361.87 | 9.08% | -168.45% |
经营活动产生的现金流量净 额 | 1,469,129.09 | - | -863,217.54 | - | 270.19% |
投资活动产生的现金流量净 额 | -1,079,378.66 | - | -1,344,465.74 | - | 19.72% |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -371,777.01 | - | 17,290,909.39 | - | -102.15% |
项目重大变动原因:
1、2023年 1-6月,公司营业利润、净利润较 2022年同期分别下降 170.64%、168.45%,主要系市 场竞争加剧,公司产品销售价格下降所致。 |
2、2023年 1-6月,公司经营活动 产生的现金流量净额较 2022同期增长 270.19%,主要系产品销售 款回款的增加所致。 |
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
产品结构单一风险 | 公司规模较小,资金实力有限,该行业处于生命周期的成长阶 段,资金投入较大。目前公司投入规模化生产和销售的产品种 类较少,仅为二硝基二苄、酰亚胺和氨基杂环盐酸盐三个产品, 如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情 况,将会对公司的经营产生不利影响。 |
原材料价格波动风险 | 医药中间体的上游行业为基础化工原料行业,公司原材料的采 购价格与国际原油价格存在较大的关联性。近年来,随着全球 石油市场的价格波动,基础化工产品的供应价格也随之波动。 若化工原料价格上涨幅度过大,将导致企业经营成本增加,从 而影响企业的盈利水平。 |
客户过于集中的风险 | 2023年 1-6月,公司对前三大客户的销售金额占营业收入的比 重为 84.58%,故公司客户集中度较高,公司产品的销售收入受 部分客户需求变动的影响较大。 |
环境保护风险 | 公司生产经营过程产生一定的废水、废气、废渣污染物,公司 兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放,废渣委托第三 方处理,污染治理水平达到相关法律法规的要求。如果未来国 家实施更加严格的环境保护标准,如收紧排污限制、实施更广 泛的污染管制规定、实施更严格的许可机制及更多物质被纳入 污染监管范围等,公司未来环保成本可能加大,从而在短期内 给公司盈利能力带来不利影响。同时,若未来公司产品结构、 生产规模、加工工艺等发生变化,也将对公司的环保和管理水 平提出更高要求,如果自身管理水平、设备和资金条件未能达 到同步,将会增加发生环境污染事故的风险。 |
安全生产风险 | 公司部分原材料具有易燃、易爆的特性,属于国家安监总局规 |
定的《危险化学品目录(2021版)》所列危险化学品,公司已 经按照法律法规的要求办理了相关手续,建立了安全管理制度。 但如因操作不当、仓储条件不足、设备老化失修或其他偶发因 素,仍可能有发生失火、爆炸等安全事故的风险,从而对公司 的生产经营带来不利影响。 | |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.(一) |
是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.(二) |
是否存在关联交易事项 | □是 √否 | |
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(三) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(四) |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺 | 2016年 6月 6 日 | - | 正在履行中 |
公开转让说明 书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年 6月 6 日 | - | 正在履行中 |
公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 资金占用承诺 | 2016年 6月 6 日 | - | 正在履行中 |
公开转让说明 书 | 董监高 | 其他承诺 | 2016年 6月 6 日 | - | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
无
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
不动产证号为皖 (2019)东至县不 动产权第0002615 号上的工业用地 (宗地面积 2 40009.3m)及工 业厂房(房屋建筑 2 面积 6346.49m) | 固定资产、 无形资产 | 抵押 | 11,469,948.85 | 16.88% | 安徽东至农村商业 股份有限公司香隅 支行借款 |
总计 | - | - | 11,469,948.85 | 16.88% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
本公司向银行抵押借款,是为了补充公司流动资金,符合公司经营需要,资产权利受限事项未对公 司生产经营产生重大影响。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 14,680,000 | 63.94% | 0 | 14,680,000 | 63.94% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 9,825,000 | 42.79% | 0 | 9,825,000 | 42.79% | |
董事、监事、高管 | 1,134,800 | 49.43% | 0 | 1,134,800 | 49.43% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 8,280,000 | 36.06% | 0 | 8,280,000 | 36.06% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 4,875,000 | 21.23% | 0 | 4,875,000 | 21.23% | |
董事、监事、高管 | 3,405,000 | 14.83% | 0 | 3,405,000 | 14.83% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 22,960,000 | - | 0 | 22,960,000 | - | |
普通股股东人数 | 22 |
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序 号 | 股东名 称 | 期初持股 数 | 持 股 变 动 | 期末持股 数 | 期末持 股比例% | 期末持 有限售 股份数 量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持 有的质 押股份 数量 | 期末持有 的司法冻 结股份数 量 |
1 | 东至普 朗克股 权投资 管理中 心(有 限合 伙) | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 35.71% | 0 | 8,200,000 | 0 | 0 |
2 | 蒋爱萍 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 27.87% | 4,800,000 | 1,600,000 | 0 | 0 |
3 | 崔森冰 | 4,499,800 | 0 | 4,499,800 | 19.60% | 3,375,000 | 1,124,800 | 0 | 0 |
4 | 熊莉莉 | 900,000 | 0 | 900,000 | 3.92% | 0 | 900,000 | 0 | 0 |
5 | 应美利 | 420,000 | 0 | 420,000 | 1.83% | 0 | 420,000 | 0 | 0 |
6 | 范振东 | 400,000 | 0 | 400,000 | 1.74% | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
7 | 金苗悦 | 400,000 | 0 | 400,000 | 1.74% | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
8 | 乔水 | 400,000 | 0 | 400,000 | 1.74% | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
9 | 蒋爱珠 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.87% | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
10 | 尤崇瑞 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.87% | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
合计 | 22,019,800 | - | 22,019,800 | 95.89% | 8,175,000 | 13,844,800 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 股东蒋爱萍系东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人;蒋爱 萍与东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人蒋秀娟、蒋馨瑶分别系夫妻关系、父 女关系,蒋爱萍与蒋爱珠系姐弟关系,蒋秀娟与蒋馨瑶系母女关系、范振东与蒋馨瑶系夫妻关系。 除此以外,公司股东之间不存在其他关联关系,亦无通过投资、协议或其他安排形成一致行动关系。 |
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
蒋爱萍 | 董事长、总经理 | 男 | 1967年 3月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
蒋秀娟 | 董事 | 女 | 1966年 5月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
蒋馨瑶 | 董事 | 女 | 1991年 2月 | 2021年 8月 2日 | 2023年 12月 31日 |
崔森冰 | 董事 | 男 | 1967年 6月 | 2021年 8月 2日 | 2023年 12月 31日 |
储菊春 | 董事 | 女 | 1987年 2月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
张义文 | 监事会主席 | 男 | 1966年 4月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
洪小敏 | 监事 | 女 | 1987年 6月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
黄小燕 | 职工代表监事 | 女 | 1983年 4月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
檀国胜 | 财务负责人 | 男 | 1968年 9月 | 2019年 6月 27日 | 2023年 12月 31日 |
崔森冰 | 董事会秘书 | 男 | 1967年 6月 | 2021年 6月 1日 | 2023年 12月 31日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
董事长、总经理蒋爱萍与董事蒋秀娟、蒋馨瑶分别系夫妻关系、父女关系,蒋秀娟与蒋馨瑶系母女 关系。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
管理人员 | 10 | 10 |
生产人员 | 88 | 118 |
销售人员 | 3 | 3 |
技术人员 | 3 | 3 |
财务人员 | 6 | 6 |
行政人员 | 10 | 10 |
员工总计 | 120 | 150 |
(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 1,488,306.91 | 6,449,133.49 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2 | 6,260,841.19 | 5,150,874.95 |
应收款项融资 | 3 | 4,741,341.40 | 8,369,267.61 |
预付款项 | 4 | 2,450,438.17 | 1,561,446.45 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 5 | 261,920.20 | 141,341.11 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 11,753,974.11 | 11,775,361.59 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 7 | 77,491.00 | |
流动资产合计 | 26,956,821.98 | 33,524,916.20 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8 | 29,111,269.23 | 30,014,563.51 |
在建工程 | 9 | 8,308,379.40 | 6,566,559.24 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 10 | 2,844,805.08 | 2,884,806.60 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11 | 110,232.79 | 93,402.11 |
其他非流动资产 | 12 | 624,700.00 | 549,300.00 |
非流动资产合计 | 40,999,386.50 | 40,108,631.46 | |
资产总计 | 67,956,208.48 | 73,633,547.66 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 13 | 20,025,361.11 | 20,025,361.11 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 14 | 1,100,000.00 | 6,078,800.00 |
应付账款 | 15 | 18,288,298.89 | 15,468,431.44 |
预收款项 | |||
合同负债 | 16 | 226,895.00 | 526,555.75 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 17 | 1,727,968.20 | 1,046,702.63 |
应交税费 | 18 | 406,163.36 | 908,038.84 |
其他应付款 | |||
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 19 | 68,452.25 | |
流动负债合计 | 41,774,686.56 | 44,122,342.02 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 41,774,686.56 | 44,122,342.02 | |
所有者权益: | |||
股本 | 20 | 22,960,000.00 | 22,960,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 21 | 12,080,773.65 | 12,080,773.65 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 22 | 5,638,765.88 | 5,376,096.36 |
盈余公积 | 23 | 1,211,033.93 | 1,211,033.93 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 24 | -15,709,051.54 | -12,116,698.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | |||
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 26,181,521.92 | 29,511,205.64 | |
负债和所有者权益总计 | 67,956,208.48 | 73,633,547.66 |