原标题:巨化股份:巨化股份2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2023-36
浙江巨化股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（截止2023年6月30日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司六届二十一次董事会和2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票300,750,282股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.64元，共计募集资金319,998.30万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元，已预付150.00万元)后的募集资金为318,228.31万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后，公司本次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016年9月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色专营支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
【注1】鉴于2016年非公开发行股票募集资金投资之10kt/a PVDF项目、23.5kt/a含氟新材料项目（二期）均已实施完毕并竣工验收（实施主体为本公司分公司浙江巨化股份有限公司电化厂、浙江巨化股份有限公司氟聚厂）。经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，本公司已于2023 年 6 月陆续将上述募集资金账户余额2,435,706.59元、8,277,917.76元、27,613,294.82 元，共计38,326,919.17元转入自有资金账户用于永久补充流动资金（不包含尚未到期的理财金40,000万元及利息）。本公司已于2023 年 6 月办理了浙江巨化股份有限公司电化厂、浙江巨化股份有限公司氟聚厂上述募集资金专户账户注销手续。于2023年7月将浙江巨化股份有限公司募集资金账户到期理财资金及利息共计407,454,574.04元转入自有资金账户用于永久补充流动资金并办理了上述募集资金专户账户注销手续。
[注2] 经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，将 2016 年非公开发行股票募集资金投资之 11kt/a 氟化学品联产项目之二期项目（5.5kt/a 氟化学品联产项目，实施主体为公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司）终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司于 6月将上述募集资金账户余额 94,256,300.01元转入自有资金账户用于永久补充流动资金并完成账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金） 2023年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1] 公司股东大会批准的变更募集资金金额136,374.71万元（其中2018年变更募集资金投资项目的资金为106,600.00万元，2019年变更募集
资金投资项目的资金为18,157.46万元，2021年变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，2023年变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万
元，同步减少2019年变更募集资金投资项目资金9,389.05万元），与实际变更募集资金合计数139,716.89万元差异3,342.18万元，系所变更的募集资
金产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。
[注2] 10kt/a PVDF 项目分二期建设，其中：一期已于2017年12月达到预定可使用状态，该项目预计投产后效益 9,670.21万元。本项目已建成投
运。本期该项目实现利润总额5,506.76万元。
[注3] 经公司董事会八届九次会议、2020年年度股东大会批准，将已竣工验收的100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节
余募集资金（含利息收入）共11,944.15万元永久补充流动资金（详见公司2021年3月23日的临2021-10号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募
集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2021年4月17日的临2021-20公告《浙江巨化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》）。
该项目预计投产后效益 9,953.44万元,本期实现效益7,690.16万元。
[注4] 10kt/a HFC-245fa 项目原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14万元，其中一期5kt/a HFC-245fa子项于2017年2月建成，二期尚未
建成。经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准，同意终止实施该项目，将该项目未使用募集资金变更投向11kt/a氟
化学品联产项目。本期该项目部分装置主要配套生产11kt/a氟化学品联产项目产品，HFC-245fa产品停产。
[注5] 本项目原分两期建设。该项目预计投产后效益26,721.98万元，经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，项目二期终止建设，
本期实现效益291.53万元。
[注6] 23.5kt/a含氟新材料项目（二期）5kt/aHFP子项于2017年6月达到预定可使用状态，10kt/aTFE子项于2020年12月达到可使用状态，3kt/a
氟橡胶子项于2019年5月达到可使用状态，4kt/a改性PTFE子项于2020年12月达到可使用状态。该项目原预计投产后效益(年均利润总额)17,145.50
万元，本期该项目实现利润总额550.12万元，该项目未达到预计效益，主要原因为部分原材料大幅上涨、市场竞争激烈，建成投产后部分装置产能爬坡
中，项目未达规模效应。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金） 2023年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1] 2019年变更募集资金投资项目的资金为18,157.46万元，2023年变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元用于补充流动资金，即变更
募集资金调整为8,768.41万元，与实际变更募集资金8,794.43万元差异26.02万元，系前者未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
[注2] 变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，与实际变更募集资金 11,944.15万元差异326.90万元，系前者未包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额。
[注3] 变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元，与实际变更募集资金 9,425.63万元差异36.58万元，系前者未包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额。
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2023-36
浙江巨化股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（截止2023年6月30日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司六届二十一次董事会和2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票300,750,282股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.64元，共计募集资金319,998.30万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元，已预付150.00万元)后的募集资金为318,228.31万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后，公司本次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入及补充流动资金 | B1 |
| 利息收入净额及理财收益 | B2 |
| 购买理财 | B3 |
| 赎回理财 | B4 |
| 置换前期投入募集资金 | B5 |
| 项目投入及补充流动资金 | C1 |
| 利息收入净额及理财收益 | C2 |
| 购买理财 | C3 |
| 赎回理财 | C4 |
| 置换前期投入募集资金 | C5 |
| 项目投入及补充流动资金 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额及理财收益 | D2=B2+C2 |
| 购买理财 | D3=B3+C3 |
| 赎回理财 | D4=B4+C4 |
| 置换前期投入募集资金 | D5=B5+C5 |
| E=A-D1+D2- D3+D4+D5 | |
| F | |
| G=E-F |
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016年9月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色专营支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国工商银行衢州市衢化支行 | 1209280029200146163 | - |
| 中国建设银行衢州市衢化支行 | 33050168520000000035 | - |
| 中国农业银行衢州市衢化支行 | 19730101040014378 | - |
| 中国农业银行衢州市衢化支行 | 19730101040018999 | - |
| 中国银行衢州市衢化支行 | 367571352833 | - |
| 中国工商银行衢州市衢化支行 | 1209280029200145935 | - |
| 中国工商银行衢州市衢化支行 | 1209280029200146039 | 0 |
| 合 计 | 0 |
[注2] 经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，将 2016 年非公开发行股票募集资金投资之 11kt/a 氟化学品联产项目之二期项目（5.5kt/a 氟化学品联产项目，实施主体为公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司）终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司于 6月将上述募集资金账户余额 94,256,300.01元转入自有资金账户用于永久补充流动资金并完成账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金） 2023年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 317,865.22 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 136,374.71 [注] | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 42.90% | ||||||||||
| 是否已 变更项 目（含 部分变 更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 56,300.00 | 56,300.00 | 56,300.00 | 2,362.02 | 48,957.05 | -7,342.95 | 86.96 | 2017年 12月 | 5,506.76 | 是[注 2] |
| 否 | 53,500.00 | 41,882.75 | 41,882.75 | - | 41,882.75 | - | 100.00 | 2017年 12月 | 7,690.16 | 是[注 3] |
| 是 | 32,300.00 | 14,142.54 | 14,142.54 | 14,883.54 | 741.00 | 105.24 | 2017年 2月 | - | [注 4] | |
| 是 | 8,768.41 | 8,768.41 | 1,717.02 | 8,872.13 | 103.72 | 101.18 | 291.53 | [注 5] | ||
| 否 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | - | 39,346.10 | -14,853.90 | 72.59 | 2017年 6月 | 550.12[注 6] | 否 |
| 是 | 14,600.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 是 | 12,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 是 | 80,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 否 | 17,100.00 | 142,571.52 | 142,571.52 | 13,258.32 | 149,357.27 | 6,785.75 | 104.76 | |||
| — | 320,000.00 | 317,865.22 | 317,865.22 | 17,337.37 | 303,298.85 | -14,566.38 | — | — | — | — |
资金投资项目的资金为18,157.46万元，2021年变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，2023年变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万
元，同步减少2019年变更募集资金投资项目资金9,389.05万元），与实际变更募集资金合计数139,716.89万元差异3,342.18万元，系所变更的募集资
金产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。
[注2] 10kt/a PVDF 项目分二期建设，其中：一期已于2017年12月达到预定可使用状态，该项目预计投产后效益 9,670.21万元。本项目已建成投
运。本期该项目实现利润总额5,506.76万元。
[注3] 经公司董事会八届九次会议、2020年年度股东大会批准，将已竣工验收的100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节
余募集资金（含利息收入）共11,944.15万元永久补充流动资金（详见公司2021年3月23日的临2021-10号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募
集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2021年4月17日的临2021-20公告《浙江巨化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》）。
该项目预计投产后效益 9,953.44万元,本期实现效益7,690.16万元。
[注4] 10kt/a HFC-245fa 项目原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14万元，其中一期5kt/a HFC-245fa子项于2017年2月建成，二期尚未
建成。经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准，同意终止实施该项目，将该项目未使用募集资金变更投向11kt/a氟
化学品联产项目。本期该项目部分装置主要配套生产11kt/a氟化学品联产项目产品，HFC-245fa产品停产。
[注5] 本项目原分两期建设。该项目预计投产后效益26,721.98万元，经公司董事会九届二次会议、2022年年度股东大会批准，项目二期终止建设，
本期实现效益291.53万元。
[注6] 23.5kt/a含氟新材料项目（二期）5kt/aHFP子项于2017年6月达到预定可使用状态，10kt/aTFE子项于2020年12月达到可使用状态，3kt/a
氟橡胶子项于2019年5月达到可使用状态，4kt/a改性PTFE子项于2020年12月达到可使用状态。该项目原预计投产后效益(年均利润总额)17,145.50
万元，本期该项目实现利润总额550.12万元，该项目未达到预计效益，主要原因为部分原材料大幅上涨、市场竞争激烈，建成投产后部分装置产能爬坡
中，项目未达规模效应。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金） 2023年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计划累 计投资金额(1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 高纯电子气体项目 （一期） | 106,600.00 | 109,552.68 | - | 109,552.68 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 高纯电子气体项目 （二期） | ||||||||
| 含氟特种气体项目 | ||||||||
| 10kt/a HFC-245fa 项目 | 8,768.41 | 8,794.43[注 1] | 1,717.02 | 8,872.13 | 100.88 | |||
| 100kt/a 聚偏二氯 乙烯高性能阻隔材 料项目一期 | 11,617.25 | 11,944.15[注 2] | 11,944.15 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 11kt/a氟化学品联 产项目 | 9,389.05 | 9,425.63[注 3] | 9,425.63 | 9,425.63 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 136,374.71 | 139,716.89 | 11,142.65 | 139,794.59 | — | — | — | — |
募集资金调整为8,768.41万元，与实际变更募集资金8,794.43万元差异26.02万元，系前者未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
[注2] 变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元，与实际变更募集资金 11,944.15万元差异326.90万元，系前者未包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额。
[注3] 变更募集资金投资项目的资金为9,389.05万元，与实际变更募集资金 9,425.63万元差异36.58万元，系前者未包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额。