原标题:20邯城02 : 2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券2023年度分期偿还本金的提示性公告
2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产
业专项债券2023年度分期偿还本金的提示性公告
根据《2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》，2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。邯郸城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年10月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券。
2、债券简称：20邯城02。
3、债券代码：152616.SH。
4、发行人：邯郸城市发展投资集团有限公司。
5、发行规模：人民币8亿元。
6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20% 20%
、 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑
付一起支付。
7、票面利率：本期债券票面年利率为5.08%，在债券存续期内固定不变。
8、计息期限：本期债券计息期限自2020年10月20日至2027年10月19
日。
9、付息日：本期债券付息日为2020年至2027年每年的10月20日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2023年至2027年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2023年10月19日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2023年10月20日、2024年10月20日、2025年10月20
2026 10 20 2027 10 20 20%
日、 年 月 日、 年 月 日分别按照债券发行总额的 平均
偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-累计偿还比例）
=100元×（1-20%）
=80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产
业专项债券2023年度分期偿还本金的提示性公告
根据《2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》，2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。邯郸城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年10月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券。
2、债券简称：20邯城02。
3、债券代码：152616.SH。
4、发行人：邯郸城市发展投资集团有限公司。
5、发行规模：人民币8亿元。
6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20% 20%
、 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑
付一起支付。
7、票面利率：本期债券票面年利率为5.08%，在债券存续期内固定不变。
8、计息期限：本期债券计息期限自2020年10月20日至2027年10月19
日。
9、付息日：本期债券付息日为2020年至2027年每年的10月20日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2023年至2027年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2023年10月19日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2023年10月20日、2024年10月20日、2025年10月20
2026 10 20 2027 10 20 20%
日、 年 月 日、 年 月 日分别按照债券发行总额的 平均
偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-累计偿还比例）
=100元×（1-20%）
=80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。