CFi.CN讯：中庚价值灵动灵活配置混合 （基金代码：007497）公布 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日） |
| 1.本期已实现收益 | -67,582,995.48 |
| 2.本期利润 | -83,675,035.81 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0631 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,669,093,921.27 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.0453 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例（％） |
| 1 | 603035 | 常熟汽饰 | 6,857,800 | 132,904,164.00 | 4.98 |
| 2 | 002840 | 华统股份 | 8,638,400 | 124,565,728.00 | 4.67 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 9,650,000 | 122,941,000.00 | 4.61 |
| 4 | 603100 | 川仪股份 | 3,330,500 | 108,707,520.00 | 4.07 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 6,300,000 | 107,604,000.00 | 4.03 |
| 6 | 600026 | 中远海能 | 7,800,000 | 105,456,000.00 | 3.95 |
| 7 | 603529 | 爱玛科技 | 3,443,903 | 101,939,528.80 | 3.82 |
| 8 | 300841 | 康华生物 | 1,419,650 | 95,073,960.50 | 3.56 |
| 9 | 603368 | 柳药集团 | 4,355,600 | 93,993,848.00 | 3.52 |
| 10 | 603658 | 安图生物 | 1,993,800 | 91,176,474.00 | 3.42 |