CFi.CN讯：军工基金 （基金代码：512680）公布 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日) |
| 1.本期已实现收益 | -31,489,031.73 |
| 2.本期利润 | -487,420,855.14 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1196 |
| 4.期末基金资产净值 | 4,343,767,532.62 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0295 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (％) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 9,250,900 | 258,100,110.00 | 5.94 |
| 2 | 002179 | 中航光电 | 5,265,639 | 222,736,529.70 | 5.13 |
| 3 | 600893 | 航发动力 | 5,510,890 | 204,729,563.50 | 4.71 |
| 4 | 601989 | 中国重工 | 47,113,901 | 196,464,967.17 | 4.52 |
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 4,558,549 | 195,333,824.65 | 4.50 |
| 6 | 000768 | 中航西飞 | 5,754,572 | 130,686,330.12 | 3.01 |
| 7 | 000733 | 振华科技 | 1,506,392 | 121,972,560.24 | 2.81 |
| 8 | 600372 | 中航机载 | 8,014,396 | 113,483,847.36 | 2.61 |
| 9 | 600765 | 中航重机 | 4,266,843 | 105,903,043.26 | 2.44 |
| 10 | 002625 | 光启技术 | 6,244,355 | 90,168,486.20 | 2.08 |