10月30日,上证指数继续上涨0.12%,已连续五个交易日上涨。虽然涨幅不大,但实际上主要受到银行、石油石化等权重板块下跌的拖累,更能代表市场整体表现的万得全A指数涨幅达1.01%,市场的成交量时隔两个月也再度回归万亿。从技术面来看,本日多个行业的底背离现象均被证实,虽然指数层面并没有出现明显的背离,但我们仍然认为,后续随着多个行业的超跌反弹,市场仍有回暖的动能。
一、全球大类资产背离情况
国内股市方面,本日市场继续上涨。截至收盘,上证指数上涨0.12%,上证50、沪深300等大盘股指数涨幅相对较小,中证1000指数涨幅超1%。
从技术上看,本日上证指数的MACD指标继续回暖,且接近零轴,短期内指数的回升趋势或已形成。债市方面,本日10年期国债期货价格窄幅震荡,整日价格小幅上涨0.02%,不过其MACD指标的回升趋势并未被打断,短期内债券市场仍有反弹的可能性。
汇率方面,本日离岸人民币汇率窄幅震荡,MACD指标基本走平,后续人民币汇率可能继续是震荡行情。
海外及商品方面,10月27日美股三大指数涨跌互现,纳指小幅回暖,但标普500、道指继续下跌,三大指数目前均持续发出底背离信号。此外,英国富时100指数、法国CAC40指数及德国DAX指数、日经225指数及韩国综合指数也均出现了底背离现象,但能否被证实尚需观察。
二、国内申万一级行业背离情况
10月30日A股多数行业收涨,电子、医药生物、农林牧渔等行业涨幅超2%,但银行、煤炭、石油石化等顺周期权重板块下跌,并对指数形成了一定的拖累。其中,美容护理行业目前仍在发出底背离信号,且底背离现象被证实的概率均有所提升。而基础化工、有色金属、食品饮料、轻工制造、建筑材料、电力设备、非银金融、纺织服饰、交通运输等多个行业的底背离现象已被证实,后续有望继续反弹。
三、K线形态及成交量
股指方面,10月30日A股成交放量至一万亿元以上,且K线仍是以实体阳线为主,从K线形态来看,市场仍有继续上涨的动能。
国债期货方面,本日10年期国债期货继续小幅缩量,不过K线长度较短,日内基本是窄幅震荡行情。但结合其他技术指标来看,尚不能确定债市已经进入下跌趋势之中。
汇率方面,本日离岸人民币汇率窄幅震荡,K线长度也相对较短,并未出现明显的方向性,短期来看人民币汇率可能会继续呈震荡行情。
四、浪型判断
10月30日上证指数继续反弹,且收盘时已收于5日线及10日线以上,但仍处于20日均线之下,虽然中长期来看当前市场的底部特征较为明确,但短期新一轮行情的反弹幅度尚不确定。
五、北向资金流入流出情况
10月30日,北向资金出现了小幅的净流出,陆股通整日净流出规模为23.98亿元。其中,沪股通整日净流出27.94亿元,深股通整日净流入3.97亿元。
本报告由投资顾问程伟(登记编号:A0740618080004)撰写。
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